阿坝州住房公积金管理中心2023年部门预算公开表格及预算编制说明

发布时间：2023-01-09

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来源：阿坝州住房公积金管理中心

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阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心2023年部门预算

第一部分阿坝州住房公积金管理中心概况

一、部门基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分阿坝州住房公积金管理中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分阿坝州住房公积金管理中心2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阿坝州住房公积金管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律、法规和方针、政策，起草阿坝州行政区域内住房公积金管理有关规范性文件等，拟订有关政策并组织实施；负责全州住房公积金的管理运作。

（2）编制、执行住房公积金归集、使用计划，编制计划执行情况报告。

（3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（4）审批住房公积金的提取、使用。

（5）负责住房公积金的核算。

（6）负责住房公积金的保值、增值和归还。

（7）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（8）完成州委、州政府交办的其他任务。

2．机构情况。

阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心（简称州公积金管理中心）为州人民政府直属正县级公益一类事业单位，挂阿坝州住房公积金管理委员会办公室（简称州公积金管理委会办公室）牌子。内设综合科、政策法规稽核科、归集提取科、信贷科、资金运营管理科、直属部、马尔康管理部、汶川管理部、理县管理部、茂县管理部、松潘管理部、黑水管理部、九寨沟管理部、阿坝管理部、若尔盖管理部、红原管理部、壤塘管理部、金川管理部、小金管理部等19个机构。

（二）2023年重点工作

一是深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实州委州政府重大决策部署，推进公积金高质量发展。新增缴存职工900名，归集公积金20.8亿元，缴存总额达到203.8亿元；提取住房公积金12亿元；发放住房公积金贷款2亿元。

二是持续推进德绵阿公积金管理服务跨区域协调合作，更好保障职工购房、还贷、租房消费需求，满足生产生活需要。

三是树牢“大服务”理念，坚持优先安排调度资金支持州内住房项目建设和住房市场发展，优先保障职工在州刚需住房消费需求。

四是严格执行下调的首套个人住房公积金贷款利率，切实减轻刚需购房职工还贷压力，促进房地产市场健康稳定。

五是扎实开展“两联一进”、乡村振兴联系帮扶等工作。

六是持续加强信息化建设，推进信息系统安可替代工程。

二、部门预算单位构成

州住房公积金属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。

第二部分阿坝州住房公积金管理中心2023年部门预算表

			表1
部门收支总表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,834.07	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	1,834.07
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,834.07	本年支出合计	1,834.07
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	1,834.07	支出总计	1,834.07

表1-1

部门收入总表

部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

1,834.07

1,834.07

801001

州住房公积金中心

1,834.07

表1-2

部门支出总表

部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

类

款

项

合计

1,834.07

1,636.09

197.98

1,834.07

1,636.09

197.98

州住房公积金中心

1,834.07

1,636.09

197.98

221

801001

住房公积金管理

1,834.07

1,636.09

197.98

表2

财政拨款收支预算总表

部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,834.07

一、本年支出

1,834.07

一般公共预算拨款收入

1,834.07

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

一、上年结转

公共安全支出

一般公共预算拨款收入

教育支出

政府性基金预算拨款收入

科学技术支出

国有资本经营预算拨款收入

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

社会保险基金支出

卫生健康支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

1,834.07

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

其他支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
																表2-1
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心														金额单位：万元
项目							总计		省级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码		单位名称（科目）					合计		一般公共预算拨款
类	款										小计			基本支出		项目支出
				合计			1,834.07		1,834.07		1,834.07			1,636.09		197.98
							1,834.07		1,834.07		1,834.07			1,636.09		197.98
				州住房公积金中心			1,834.07		1,834.07		1,834.07			1,636.09		197.98
				工资福利支出			1,442.53		1,442.53		1,442.53			1,442.53
				其他社会保障缴费			34.44		34.44		34.44			34.44
301	12	801001		残疾人就业保障金			12.26		12.26		12.26			12.26
301	12	801001		工伤保险			2.19		2.19		2.19			2.19
301	12	801001		事业单位公医补			14.71		14.71		14.71			14.71
301	12	801001		失业保险			5.28		5.28		5.28			5.28
				基本工资			283.34		283.34		283.34			283.34
				机关事业单位基本养老保险缴费			140.77		140.77		140.77			140.77
				住房公积金			128.31		128.31		128.31			128.31
				津贴补贴			111.29		111.29		111.29			111.29
301	02	801001		国家出台津贴补贴			111.29		111.29		111.29			111.29
				绩效工资			464.44		464.44		464.44			464.44
				职业年金缴费			70.38		70.38		70.38			70.38
				职工基本医疗保险缴费			76.48		76.48		76.48			76.48
				其他工资福利支出			133.08		133.08		133.08			133.08
301	99	801001		聘用人员经费			133.08		133.08		133.08			133.08
				商品和服务支出			391.50		391.50		391.50			193.52		197.98
				公务接待费			3.03		3.03		3.03			3.03
				差旅费			63.24		63.24		63.24			63.24
				其他商品和服务支出			47.89		47.89		47.89			47.89
302	99	801001		其他商品和服务支出			26.43		26.43		26.43			26.43
302	99	801001		党组织活动经费			21.38		21.38		21.38			21.38
302	99	801001		离退休人员管理费			0.08		0.08		0.08			0.08
				公务用车运行维护费			14.40		14.40		14.40			14.40
				福利费			17.40		17.40		17.40			17.40
302	29	801001		体检费			10.32		10.32		10.32			10.32
302	29	801001		福利费			7.08		7.08		7.08			7.08
				维修（护）费			0.42		0.42		0.42			0.42
				租赁费			197.98		197.98		197.98					197.98
				邮电费			20.59		20.59		20.59			20.59
				培训费			14.43		14.43		14.43			14.43
				取暖费			2.85		2.85		2.85			2.85
				办公费			7.13		7.13		7.13			7.13
				水费			2.14		2.14		2.14			2.14
				对个人和家庭的补助			0.03		0.03		0.03			0.03
				奖励金			0.03		0.03		0.03			0.03
303	09	801001		独生子女父母奖励			0.03		0.03		0.03			0.03
								表3
一般公共预算支出预算表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心												金额单位：万元
项目								合计				当年财政拨款安排			上年结转安排
科目编码			单位代码		单位名称（科目）
类	款	项
					合计			1,834.07				1,834.07
								1,834.07				1,834.07
					州住房公积金中心部门			1,834.07				1,834.07
221	03	02	801		住房公积金管理			1,834.07				1,834.07
																	表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心													金额单位：万元
项目										基本支出
科目编码				单位代码		单位名称（科目）				合计			人员经费				公用经费
类	款
						合计				1,636.09			1,442.64				193.44
										1,636.09			1,442.64				193.44
				801001		州住房公积金中心				1,636.09			1,442.64				193.44
				301		工资福利支出				1,442.53			1,442.53
301	12			30112		其他社会保障缴费				34.44			34.44
301	12			3011203		残疾人就业保障金				12.26			12.26
301	12			3011202		工伤保险				2.19			2.19
301	12			3011209		事业单位公医补				14.71			14.71
301	12			3011201		失业保险				5.28			5.28
301	01			30101		基本工资				283.34			283.34
301	08			30108		机关事业单位基本养老保险缴费				140.77			140.77
301	13			30113		住房公积金				128.31			128.31
301	02			30102		津贴补贴				111.29			111.29
301	02			3010201		国家出台津贴补贴				111.29			111.29
301	07			30107		绩效工资				464.44			464.44
301	09			30109		职业年金缴费				70.38			70.38
301	10			30110		职工基本医疗保险缴费				76.48			76.48
301	99			30199		其他工资福利支出				133.08			133.08
301	99			3019901		聘用人员经费				133.08			133.08
				302		商品和服务支出				193.52			0.08				193.44
302	17			30217		公务接待费				3.03							3.03
302	11			30211		差旅费				63.24							63.24
302	99			30299		其他商品和服务支出				47.89			0.08				47.81
302	99			3029909		其他商品和服务支出				26.43							26.43
302	99			3029901		党组织活动经费				21.38							21.38
302	99			3029902		离退休人员管理费				0.08			0.08
302	31			30231		公务用车运行维护费				14.40							14.40
302	29			30229		福利费				17.40							17.40
302	29			3022902		体检费				10.32							10.32
302	29			3022901		福利费				7.08							7.08
302	13			30213		维修（护）费				0.42							0.42
302	07			30207		邮电费				20.59							20.59
302	16			30216		培训费				14.43							14.43
302	08			30208		取暖费				2.85							2.85
302	01			30201		办公费				7.13							7.13
302	05			30205		水费				2.14							2.14
				303		对个人和家庭的补助				0.03			0.03
303	09			30309		奖励金				0.03			0.03
303	09			3030901		独生子女父母奖励				0.03			0.03

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	197.98
					197.98
				州住房公积金中心	197.98
				住房公积金管理	197.98
221	03	02	801001	住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费	47.98
221	03	02	801001	阿坝州住房公积金管理信息系统技术集成服务	150.00

						表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心					金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	17.43		14.40		14.40	3.03
		17.43		14.40		14.40	3.03
801001	州住房公积金中心	17.43		14.40		14.40	3.03

							表4
政府性基金支出预算表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心						金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计



备注：本部门无政府性基金预算，此表无具体内容。

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

备注：本部门无政府性基金预算，此表无具体内容

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心						金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

备注：本部门无国有资本经营预算，此表无具体内容。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

801州住房公积金中心部门

197.98

801001州住房公积金中心部门

51320021T000000119322-阿坝州住房公积金管理信息系统技术集成服务

150

住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目利用云计算资源可弹性扩展的优势，持续满足业务发展需求；利用第三方云计算服务提供针对公积金专属云的安全措施和数据备份措施。充分保证公积金系统的安全稳定运行

产出指标

数量指标

完成公积金数据处理数

≥

万条

质量指标

数据安全率

100

时效指标

系统维护工作完成及时率

100

效益指标

社会效益指标

保障系统安全稳定运行

定性

效果显著

利于提高管理效率

定性

有效提高

提高提取便捷性

定性

有效提高

满意度指标

服务对象满意度指标

系统使用人满意度

≥

成本指标

经济成本指标

公积金系统维护费

≤

150

万元

51320021T000000119388-住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费

47.98

网络互联互通，信息资源共享。利用多渠道、多手段的服务模式，构建“互联网+政务服务”为核心的公共服务体系。

产出指标

数量指标

数据传送数量

≥

100

万条

质量指标

经费支出合规性

定性

合规

时效指标

经费支出及时率

＝

100

效益指标

经济效益指标

保障办公正常运行

定性

有效保障

保障资金安全率

＝

100

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

≥

成本指标

经济成本指标

电话专线成本

≤

0.8

万元

专用线路租赁成本

≤

万元

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

单位：万元

部门名称

州住房公积金中心部门

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

1,834.07

0.00

年度总体目标

住房公积金作为我国住房制度改革的产物，在促进城镇住房消费，改善居民住房条件等方面的发挥着重要作用。随着住房公积金业务的不断深入开展，阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心（以下简称：中心）的参归单位、参归人数、缴存资金、放贷资金均达到相当大的量级和规模，同时每年还有很大的幅度快速增长，从资金规模和业务范畴上来讲中心已逐步成为没有金融牌照的准金融机构，因此，规范业务流程、提升管理水平、防范资金风险成为中心的重要工作，要实现该目标必须充分利用先进的信息技术、发达的网络资源与中心的业务融合，打造适合自身管理需要的信息管理平台，为中心的管理服务。与此同时，国家积极倡导“简政放权”、打造“服务型政府。

年度主要任务

任务名称

主要内容

一是深入贯彻党的二十大精神

认真落实州委州政府重大决策部署，推进公积金高质量发展。新增缴存职工900名，归集公积金20.8亿元，缴存总额达到203.8亿元；提取住房公积金12亿元；发放住房公积金贷款2亿元。

二是持续推进跨区域协调合作

持续推进德绵阿公积金管理服务跨区域协调合作，更好保障职工购房、还贷、租房消费需求，满足生产生活需要。

三是树牢“大服务”理念

树牢“大服务”理念，坚持优先安排调度资金支持州内住房项目建设和住房市场发展，优先保障职工在州刚需住房消费需求。

四是扎实开展日常工作。

严格执行下调的首套个人住房公积金贷款利率，切实减轻刚需购房职工还贷压力，促进房地产市场健康稳定。严格执行下调的首套个人住房公积金贷款利率，切实减轻刚需购房职工还贷压力，促进房地产市场健康稳定。持续加强信息化建设，推进信息系统安可替代工程。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

完成数据处理数

≥

100

万次

质量指标

经费支出合规性

定性

合规

时效指标

经费支出及时率

＝

100

项目完成及时率

＝

100

效益指标

社会效益指标

保障日常工作正常开展

定性

有效保障

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

成本指标

经济成本指标

成本控制率

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第三部分阿坝州住房公积金管理中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州住房公积金所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1834.07万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，住房保障支出1834.07万元。州住房公积金2023年收支总预算1834.07万元,　比2022年收支预算总数1571.39万元增加262.68万元，主要原因:一是正常晋升职工工资，绩效目标纳入工资，随着缴存基数的提高，相应的各类保险及住房公积金等增加，社会保障和就业支出增加83.94万元；二是2023年绩效目标纳入工资，工资福利支出增加215.68万元，三是商品和服务支出增加-36.94万元。

（一）收入预算情况

州住房公积金2023年收入预算1834.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1834.07万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

州住房公积金2023年支出预算1834.07万元，其中：基本支出中人员经费支出1442.64万元；公用经费支出193.44万元，占89.21%；项目支出197.98万元，占10.79%　

二、财政拨款收支预算情况说明

州住房公积金2023年财政拨款收支总预算1834.07万元,比2022年财政拨款收支总预算增加262.68万元，主要原因:一是正常晋升职工工资，绩效目标纳入工资，随着缴存基数的提高，相应的各类保险及住房公积金等增加，社会保障和就业支出增加83.94万元；二是2023年绩效目标纳入工资，工资福利支出增加215.68万元，三是商品和服务支出增加-36.94万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1834.07万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转0.00万元。

支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，住房保障支出1834.07万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州住房公积金2023年一般公共预算当年拨款1834.07万元，比2022年预算数增加262.68万元，主要原因:一是正常晋升职工工资，绩效目标纳入工资，随着缴存基数的提高，相应的各类保险及住房公积金等增加，社会保障和就业支出增加83.94万元；二是2023年绩效目标纳入工资，工资福利支出增加215.68万元，三是商品和服务支出增加-36.94万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出0.00万元，占0.00%；医疗卫生与计划生育支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出1843.07万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2023年预算数为0.00万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老院保险费支出。

2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2023年预算数为0.00万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），2023年预算数为0.00万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），2023年预算数为0.00万元，主要用于反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2023年预算数为0.00万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）住房公积金管理（02），2023年预算数为1843.07万元，主要用于反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

州住房公积金2023年一般公共预算基本支出1834.07万元，其中：人员经费1442.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费391.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州住房公积金2023年“三公”经费财政拨款预算数17.43万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.03万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0.00万元。

（二）2023年公务接待费3.03万元。较2022年预算经费2.84万元增加0.19万元，增长率6.69%。主要原因：在职人员增加，公用经费安排的预算金额相应增加。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费14.4万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费14.4万元。较2022年预算经费14.4万元增加0.00%。主要原因：公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变动。

六、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。较2022年预算经费增加0.00万元，增长0.00%。

七、国有资本经营预算情况说明

阿坝州住房公积金管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州住房公积金管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年州住房公积金安排政府采购预算197.98万元，主要用于：1.住房公积金管理服务集成系统租赁使用及安全维护150.00万元；2.住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费47.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝州住房公积金管理中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算1834.07万元。其中：人员类项目6 个，涉及预算1442.64万元；运转类项目 1 个，涉及预算193.44万元；特定目标类项目2 个，涉及预算 197.98 万元。

第四部分名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

责任编辑：姜永美

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