目  录

公开时间：2021年 9月16 日

第一部分 部门概况........................................................................................................ 4

一、基本职能及主要工作............................................................................................................................. 4

（一）主要职能。...................................................................................................................................... 4

（二）2020年重点工作完成情况。.................................................................................................... 4

二、机构设置.................................................................................................................................................... 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明......................................................................... 7

一、 收入支出决算总体情况说明............................................................................................................. 7

二、 收入决算情况说明............................................................................................................................... 7

三、 支出决算情况说明............................................................................................................................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................................... 9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况......................................................................... 9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况....................................................................... 10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....................................................................... 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................................... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................................................. 12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明................................................................ 12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明................................................................ 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................................................. 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................................................... 15

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................................. 15

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................................ 15

（二）政府采购支出情况..................................................................................................................... 15

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................................ 15

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................................. 16

第三部分 名词解释...................................................................................................... 21

第四部分 附件............................................................................................................. 24

附件1........................................................................................................................... 24

2020年部门整体支出绩效评价报告............................................................................... 24

附件2........................................................................................................................... 30

2020年项目绩效评价报告............................................................................................. 30

第五部分 附表............................................................................................................. 47

一、收入支出决算总表............................................................................................................................... 47

二、收入决算表............................................................................................................................................. 47

三、支出决算表............................................................................................................................................. 47

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................................................ 47

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................................. 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................................................. 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................................................... 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................................... 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................................................... 47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................................. 47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................................... 47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................... 47

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................ 47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................ 47

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

    （1）贯彻执行国家、省、州关于住房公积金管理的法律、法规和方针、政策，起草阿坝州行政区域内住房公积金管理的地方性法规、规章草案，拟订有关政策并组织实施；负责全州住房公积金的管理运作；

（2）编制、执行住房公积金的归集、使用计划,编制计划执行情况报告；

（3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（4）审批住房公积金的提取、使用；

    （5）负责住房公积金的核算；

    （6）负责住房公积金的保值增值和归还；

    （7）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（8）完成州委、州政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）坚决贯彻“房住不炒”定位，统筹推进两个“优先”布局，业务运营质态良好。坚持优先保障职工刚需住房消费需求，优先安排调度资金支持州内住房项目建设和住房市场发展，及时修订住房公积金缴存、提取、贷款管理办法，制发配套实施细则规范资金使用，强化政策业务宣传引导。坚持精打细算、颗粒归公，做好资金及时精准调度，全年归集住房公积金21.66亿元，同比增长6.31%，完成年度目标任务的114%；办理住房公积金提取15.09亿元，同比增长9.28%，完成年度目标任务的137%；发放住房公积金贷款5.69亿元，同比增长18.31%，完成年度目标任务的227%。个贷率53.27%,逾期率0.09‰，资金使用率95.21%。缴存余额达到62.77亿元,超额实现“十三五”发展目标。

（二）严格落实防范化解风险要求，强化监督检查和隐患排查，规范管理再上台阶。对标对表开展国家审计署反馈问题整改落实，清理历年管委会及办公室规范性文件，充分利用电子稽核和监管平台加强风险隐患排查处置，制发阿坝州住房公积金贷款资产管理规程、黑名单管理制度，建立问题疑点清理机制，对问题逐一登记销号。深入开展“扫黑除恶治乱”工作，加大查处骗提骗贷力度，追回违规提取资金3笔20.29万元。支持了红原“阳嘎·草原公馆”、壤塘“秀城酒店”等项目化解风险。

（三）认真开展“放管服”改革工作，深入推进管理服务优化，服务质效不断提升。加强合作银行、签约住房项目协作，推进群众最关心的贷款审批时间较长、利用租房名义骗提套现、房屋评估价格不合理、超面积购房使用公积金等问题加快解决。扩展提取办理时间为全工作日，取消部分业务手续，整合归并各类承诺书。着力推进服务网络信息化建设，全面推行单位缴存公积金网上办理，实现职工退休提取公积金全程网办，按要求推进公积金跨省通办、川渝互办。全年办理网厅业务38726笔，为14户受疫情影响企业缓缴公积金223.28万元，签约住房开发合作项目6个，向州内住房市场投放资金超过5亿元。据州统计局2020年州级部门政风行风群众满意度调查测评通报，中心综合测评得分98.74分，跃居州政府部门第二。

（四）全面推进从严管党治党，加强党建和党风廉政建设，队伍能力明显增强。将增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为首要政治责任，坚决贯彻落实中央、省委、州委决策部署，加强党建和党风廉政建设，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强中心管理服务工作“八个不得”规定执行监督检查，着力杜绝“四风”问题反弹回潮。提拔晋升职务职级6人，解决夫妻长期分居职工1人，给予工作嘉奖12人，脱贫攻坚专项嘉奖1人、记功奖励1人，向组织部门推荐拟任副县级领导干部人选2人，组织调整履职不到位干部1人，处理工作不在状态职工1人。按期完成支部换届，推行党员积分管理、“四同一融合”等创新工作机制，年内转正预备党员2名，新纳入入党积极分子培养4人，在省委党校举办党性教育专题培训班1期41人，充分发挥和彰显了支部和党员在疫情防控、脱贫攻坚、“两联一进”、业务改进等急难险重任务中的战斗堡垒和先锋模范作用。

二、机构设置

阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心为州人民政府直属正县级公益一类事业单位，挂阿坝州住房公积金管理委员会办公室牌子。内设综合科、政策法规稽核科、归集提取科、信贷科、资金运营管理科、直属部、马尔康管理部、汶川管理部、理县管理部、茂县管理部、松潘管理部、黑水管理部、九寨沟管理部、阿坝管理部、若尔盖管理部、红原管理部、壤塘管理部、金川管理部、小金管理部等19个机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

   2020年度收、支总计1699.08万元。与2019年相比，收、支总计各减少32.07万元，下降1.85%%。主要变动原因是：一是2020年度基本支出（人员经费及公用经费）减少18.57万元。二是项目支出减少13.50万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1452.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1452.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1664.01万元，其中：基本支出1457.74万元，占87.60%；项目支出206.27万元，占12.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1698.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少32.07万元，下降1.85%。主要变动原因是：一是2020年度基本支出（人员经费及公用经费）减少18.57万元。二是项目支出减少13.50万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1664.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少32.07万元，下降1.89%。主要变动原因是：一是2020年度基本支出（人员经费及公用经费）减少18.57万元。二是项目支出减少13.50万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1664.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出140.02万元，占8.41%；卫生健康支出58.89万元，占3.54%；住房保障支出1465.09万元，占88.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1664.01，完成预算97.96%。其中：

1.      社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为93.35万元，完成预算100% 。

2.      社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为46.67万元，完成预算100% 。

3.      卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为49.35万元，完成预算100% 。

4.      卫生健康（类）210（款）11（项）99:支出决算为9.54万元，完成预算100% 。

5.      住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为94.4万元，完成预算100%

6.    住房保障（类）221（款）03（项）02:支出决算为1370.69万元，完成预算97.96% ，决算数小于预算数的主要原因：一是日常办公（包括培训费、水电费、差旅费、取暖费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待等）费用；二是工资福利支出（其他工资福利、其他社会保障、福利费等）；三是项目支出（办公设备购置、被装购置等）；四是自身建设费用支出。我单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，在保证机关正常运行的情况下，从严控制经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1452.43万元，其中：

人员经费1044.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费408.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.60万元，完成预算84.64%，决算数小于预算数的主要原因是：1.我单位2020年无公务出国；2.积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制单位公务接待；3.进一步规范和加强了单位公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.37万元，占98.42%；公务接待费支出决算0.23万元，占1.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0*%。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.37万元,完成预算99.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.97万元，增长71.07%。主要原因是：一是中心领导班子成员针对2019年度民主生活会“下基层少”的问题，同时结合2020年住房公积金缴存、提取、贷款管理办法的修订实施，中心领导加大了深入一线调研指导工作力度。二是根据州委、州政府2020年度脱贫攻坚、“两联一进”、森林草原防灭火工作安排，州总工会牵头，中心领导轮换多次到县交叉检查和蹲点督导。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.37万元。主要用于：住房公积金缴存、提取、贷款管理办法的修订实施，中心领导加大了深入一线调研指导工作力度。二是根据州委、州政府2020年度脱贫攻坚、“两联一进”、森林草原防灭火工作安排，州总工会牵头，中心领导轮换多次到县交叉检查和蹲点督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算8.05%。公务接待费支出决算比2019年增加0.23万元，增长100%。主要原因是：接待甘孜州住房公积金管理中心到我中心考察交流。

国内公务接待支出0.23万元，主要用于：接待甘孜州住房公积金管理中心到我中心考察学习。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：1、2020年10月15日晚餐880.00元；2、2020年10月16日午餐532.00元；3、2020年10月16日晚餐880.00元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省阿坝州住房公积金管理中心（本级）机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省阿坝州住房公积金管理中心（本级）政府采购支出总额206.27万元，其中：政府采购货物支出11.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.4万元。主要用于：1、办公设备购置；2、住房公积金管理系统服务系统集成租赁使用及安全维护；3、住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费。授予中小企业合同金额206.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额206.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省阿坝州住房公积金管理中心（本级）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于：推动全州住房公积金管理服务工作，贯彻落实州委州政府脱贫攻坚、“两联一进”群众工作全覆盖等重要工作部署要求所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对：1、业务宣传费；2、密集架档案柜；3、办公设备购置费；4住房公积金管理系统服务系统集成租赁使用及安全维护；5、住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费；6、州中心及13县管理部专项业务费；7、法治经费等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成率100%。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成率100%，保障工作正常开展，完成项目既定任务。

1.    项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映:1、住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目；2、住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费服务项目；3、密集架档案柜项目；4、业务宣传费项目；5、法治经费项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为149.7万元，完成预算的99.8%。通过项目实施，利用云计算资源可弹性扩展的优势，持续满足业务发展需求；利用第三方云计算服务提供针对公积金专属云的安全措施和数据备份措施。充分保障了公积金系统的安全稳定运行。

（2）住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.98万元，执行数为44.7万元，完成预算的99.38%。通过项目实施，保障了网络互联互通，信息资源共享。利用多渠道、多手段的服务模式，构建“互联网+政务服务”为核心的公共服务体系。

（3）业务宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对住房公积金提取、贷款等政策法规宣传，使公积金缴存人能够知晓公积金归、提、贷等各方面法律法规，使用好住房公积金。

（4）密集架档案柜项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.66万元，执行数为5.89万元，完成预算的40.17%。通过项目实施，保障了满足中心历年及以后各年档案资料的储存、保管，节约档案保管成本。

（5）法治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为2万元，完成预算的40%。通过项目实施，保障了保障2020年度住房公积金各项目合同的审核，法律事件诉讼需求及法制宣传。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州住房公积金管理中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对1、住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目；2、住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费服务项目；3、业务宣传费项目；4、密集架档案柜项目；5、法治经费项目开展了绩效评价，《部门预算项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）: 指：机关事业单位基本养老保险缴费。

10机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:指：职业年金缴费。

11.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:指：事业单位医疗保险费用。

12.住房公积金221（类）02（款）01（项）:指：住房公积金 。

13.住房公积金管理221（类）03（款）02（项）:指：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

阿坝州住房公积金管理中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

州住房公积金管理中心为州人民政府直属正县级公益一类事业单位,挂阿坝州住房公积金管理委员会办公室牌子。内设综合科、政策法规稽核科、归集提取科、信贷科、资金运营管理科、直属部及13县（市）管理部共19个机构。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律、法规和方针、政策，起草阿坝州行政区域内住房公积金管理地方性法规、规章草案，拟订有关政策并组织实施；负责全州住房公积金的管理运作。

2.编制、执行住房公积金归集、使用计划，编制计划执行情况报告。　　　

3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。　　

4.审批住房公积金的提取、使用。　　

5.负责住房公积金的核算。

6.负责住房公积金的保值、增值和归还。　　

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。　　

8.完成州委、州政府交办的其他任务。　　

   （三）人员概况。

《中共阿坝州委办公室 阿坝州人民政府办公室关于印发〈阿坝州住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阿委办发〔2019〕72号）核定中心事业编制71名，其中州本级28名，13县（市）管理部43名（马尔康、汶川、茂县、九寨沟4县（市）管理部事业编制各4名，其余9县管理部事业编制各3名）。2020年末实有从业人员87人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算指标（2080505款）933451.36元；

2.机关事业单位职业年金缴费支出预算指标（2080506款）466725.68元；

3.事业单位医疗预算指标（2101102款）493471.95元；

4.其他行政事业单位医疗支出预算指标（2101199款） 95472.00元；

5.住房公积金预算指标（2210201款）944002.00元；

6.住房公积金管理预算指标（2210302款）11591136.75元。

（二）部门财政资金支出情况。.

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）933451.36元；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）466725.68元；

3.事业单位医疗（2101102款）493471.95元；

4.其他行政事业单位医疗支出（2101199款）95472.00元；

5.住房公积金（2210201款）944002.00元；

6.住房公积金管理（2210302款）13706936.75元（含2019年度财返支出2115800.00元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我中心严格按照州财政预算编制要求，完成2020年部门预算编制工作。收入预算的编制根据单位历年收入情况和预算年度收入增减变动因素，测算各项收入来源，并按照单位科目列明细。人员经费按机构编制部门批准的人员编制内实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费严格按照财政部门核定的标准测算。项目的编制结合预算年度规划，按照轻重缓急程度安排预算。

（二）结果应用情况。

1.我中心严格执行财政批复的部门预算，“三公”经费情况：2020年我中心未预算出国（境）经费，接待费年初预算指标为28467.00元，实际支出2292.00元，占年初预算的8.05%。             

2.2020年公务用车运行维护费预算指标为144000.00元，实际支出为143672.04元，占年初预算的99.77%，2019年公务用车运行维护费预算指标为160000.00元，实际支出为83934.81元，2020年较上年支出增加59737.23元，增长71.17个百分点。

3.我单位无政府性债务、非税收入执收。

4.其他资本性支出预算指标为2757100.00元。

（1）住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目预算指标为1500000.00元；

（2）住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费服务项目预算指标为449800.00元；

（3）业务宣传费项目预算指标为100000.00元；

（4）密集架档案柜项目预算指标为146600.00元；

（5）办公设备购置预算指标为60700.00元；

（6）州中心及13县管理部专项业务费预算指标为450000.00元；

（7）法治经费项目预算指标为50000.00元。

5、资产管理情况。

我中心建立了固定资产管理办法，2016年资产全部录入四川省固定资产管理信息系统，系统数与账面数保持一致。在日常管理中，对各科室的资产进行定期检查，并做好登记。对新增的资产做到了及时入账；对需要报废的资产按规定程序，报财政部门审批，严格规范资产处置程序。

6、自财政部2016年6月发布<<关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知（财会（2016）11号以来，本单位通过建立单位经济活动清单，健全单位经济活动管理制度、优化完善单位经济活动业务过程，以建立单位经济活动内部控制体系并确保内部控制的有效实施，全面提高内部管理水平，有效防范经济活动风险。现根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）和《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[2019]8号）等文件的要求，在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位从源头上规避经济责任风险。

    我中心制定了财务管理制度、资产管理制度，财务职责等，管理制度依照相关国家的法律法规而制定，具有合法性、合规性，相关管理制度得到认真执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过以上自评，我中心各项制度健全，财务管理较规范，没有发生违法违规现象。各项年初绩效目标基本实现，社会效益得到很大的提高。

（二）存在问题。

两个项目资金支付较晚。主要是:1、根据合同约定支出时间在项目基本完成时支付；（2）项目实施时间较长，完成全部验收后在12月支付。

（三）改进建议。

重视在财务方面的内部控制，构建内部控制体系，将财务风险管理与内部控制结合在一起，加强对财务部门的内部审计力度，实现对财务风险的管理和防范，提升事业单位的财务质量。严格控制各项经费的开支，加快项目资金的支出进度，提高经费的使用效率。

综上所述，对照《州级部门支出绩效评价体系》进行梳理，我单位的预算编制，综合管理，预算执行，绩效评价、依法接受财政监督、部门整体绩效均无扣分；因自查得分100分。 

 

附件2

 

2020年项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目

项目背景：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心（以下简称：中心）以云的方式部署信息系统，以购买服务的方式利用信息系统，通过公积金专属云建设，可以充分利用云计算资源可弹性扩展的优势，持续满足业务发展需求；可以保证公积金系统的可持续安全，利用第三方云计算服务提供针对公积金专属云的安全措施和数据备份措施，充分保证公积金系统的安全稳定运行。

项目实施情况：住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目的实施，满足新的管理需求，确保了全州住房公积金管理系统平稳运行，此次采购的系统是利用现运行业务系统的扩展性进行功能扩展，中心现运行的业务系统从2006年起一直由四川三德信息技术有限责任公司开发并提供服务，为保证此次扩展的功能在业务及数据流上与现运行的业务系统保持一致性，保证系统功能相互兼容，保障该项目系统的稳定运行。

资金投入使用情况：住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目经费年初预算资金1500000.00元。计划资金全部到位，共计1500000.00元。项目资金根据合同履行情况于每年12月底前，支出1497000.00元。

2.住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费服务项目

项目背景：随着信息化的深入推进，为确保我中心架设信息高速通道，信息共享。实现中心、银行、缴存单位、监管部门以及其他管理单位间网络互联互通，信息资源共享。利用多渠道、多手段的服务模式，构建“互联网+政务服务”为核心的公共服务体系，着力打造“网上服务”，力争实现“零接触”、“零资料”、“零等待”的服务效果，为缴存单位、职工以及相关单位在业务、政策以及查询等方面提供多形式、全方位、高品质的服务。　

项目实施情况：开通13县到阿坝州住房公积金管理中心（马尔康）VPN10M光纤电路，接口为以太口（RJ45);为州中心（含州政务中心）提供VPN40M汇聚电路1条，汇聚全州电路；开通马尔康县到卧龙管理局财务 所VPN4M光纤电路1条；开通12329服务热线专线；开通阿坝州住房公积金管理中心（马尔康）到成都创意公司10M专线电路1条；开通100M光纤互联网专线1条。

资金投入使用情况：住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费服务项目经费年初预算资金449800.00元。计划资金全部到位，共计449800.00元。项目资金根据合同履行情况于每年12月底前，支出447000.00元。

3.密集架档案柜项目

项目背景：根据公积金业务档案资料储存、保管等要求，我中心向州档案局申请专用档案室一间，需要增加档案密集架档案柜，以便于住房公积金归集、提取、贷款资料的储存、保管。

项目实施情况：该项目已于2020年9月完成采购及安装并投入使用。

资金投入使用情况：密集架档案柜项目经费年初预算资金146600.00元。项目资金根据合同履行情况于2020年9月，支出58896.00元。

4.业务宣传费项目

项目背景：公积金政策宣传，使广大干部职工知晓公积金相关政策法规，为公积金运行带来良好社会效益。

项目实施情况：进行宣传资料印制，报刊杂志刊登等方式宣传住房公积金相关政策法规。

资金投入使用情况：业务宣传费项目经费年初预算资金100000.00元。于2020年12月前，支出100000.00元。

5.法治经费项目

项目背景：因中心机构特点，涉及法律关系较多，中心与律师事务所签订法律顾问合同。用于推进法治中心建设法律顾问法及涉法纠纷诉讼费。

项目实施情况：根据合同支付法律顾问费用。

资金投入使用情况：法治经费项目经费年初预算资金50000.00元。中心2020年度未发生任何涉法纠纷诉讼案件，仅支付当年法律顾问费用20000.00元。

（二）项目绩效目标。

1.住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目

总体目标：住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目利用云计算资源可弹性扩展的优势，持续满足业务发展需求；利用第三方云计算服务提供针对公积金专属云的安全措施和数据备份措施。充分保证公积金系统的安全稳定运行。

阶段性目标：完成住房公积金管理系统维护、设备租赁等。

2.住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费服务项目

总体目标：网络互联互通，信息资源共享。利用多渠道、多手段的服务模式，构建“互联网+政务服务”为核心的公共服务体系。

阶段性目标：着力打造“网上服务”，力争实现“零接触”、“零资料”、“零等待”的服务效果。

3.密集架档案柜项目

总体目标：满足中心历年及以后各年档案资料的储存、保管，节约档案保管成本。

阶段性目标：便于中心各种档案资料的储存、保管。

4.业务宣传费项目

总体目标：对住房公积金提取、贷款等政策法规宣传，使公积金缴存人能够知晓公积金归、提、贷等各方面法律法规，使用好住房公积金。

阶段性目标：完成年度内公积金新的政策宣传。

5.法治经费项目

总体目标：为保障住房公积金安全运行。

阶段性目标：保障2020年度住房公积金各项目合同的审核，法律事件诉讼需求及法制宣传。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

1.评价原则

本次评价指标体系制定遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则实施。

2.评价指标体系

本次项目支出绩效评价，按照《阿坝州财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2021〕11号）文件要求，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

3.评价方法

主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法；部门和财政评价根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

　　（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

　　（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

　　（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的办法。

　　（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

　　（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

　　（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

　　（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

　　（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

5.绩效自评工作过程

（1）前期准备。

一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科部负责人为成员的绩效评价领导小组，统一安排部署2020年度绩效评价工作；二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括州财政局2020年部门项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕2020年年初确定的重点工作目标及州委州政府2020年度综合考核指标要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。

6.组织实施。

在年度预算执行过程中，由绩效评价领导小组办公室牵头及时开展预算绩效评价工作，提升认识，严格要求，认真研究制定年度预算绩效管理工作计划；按要求制定绩效目标体系；认真组织开展部门绩效运行监控、绩效评价工作，对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作；按相关评价报告格式的要求形成评价报告；自评报告按规定进行审核并签署审核意见，严格执行部门内控制度及绩效管理实施细则。

7.绩效评价综合结论

本次绩效评价的项目，严格按照规定时间、格式要求编制项目支出绩效目标，申报绩效目标能够体现预期绩效目标，具体支出指标能细化和量化，基本能够明确，表述清晰，符合部门职能及业务发展规划，总体自评等级为优。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由财政预算业务信息管理平台在预算项目申报，批复在年初下达预算指标。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。

     2020年项目资金预算为275.71万元，其中：财政资金275.71万元、项目单位自筹0万元、其他渠道资金0万元。

2、资金到位。

2020年项目资金于年初下达单位275.71万元。

3、资金使用。

截止2020年12月31日，我单位项目资金使用率达95.38%。对资金使用的安全性、规范性及有效性根据单位内控制度严格执行，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

4、项目财务管理情况。

我单位对各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审制、监督检查制， 验收制、合同制。对按要求编报绩效目标的部门项目实施动态跟踪，按要求开展项目支出绩效运行监控；纳入绩效运行监控管理的项目监控情况良好，对偏离绩效目标较大、预算执行进度缓慢的部门整体支出、项目支出及时提出预算调整意见；将监控结果应用于下年度预算管理。

三、项目实施及管理情况

根据项目绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，单位领导班子结合当年的工作计划和结余结转情况，召集相关科室召开了会议，对项目的必要性和可行性进行分析后完成项目筛选，对专项预算做好提前细化，做到急需地、重要的先报，以此确保所报预算项目能顺利实施。细化预算编制，在执行过程中，做到专款专用且严格按照预算执行，无违规现象。中心共对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看完成率100%，保障工作正常开展，完成项目既定任务。

四、项目绩效情况  

 1.项目成本（预算）控制情况。

　　各项目通过政府采购等相关手续后稳步推进，并根据年度工作计划做好各项目工作。年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，项目运行成本均在预算控制范围内。

　　2.项目完成质量。

通过论证和比较分析，各项目均完成了相应的项目绩效目标。　　

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

各项目有序推进，基本完成，实现了预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

通过各个项目的实施，确保了我州住房公积金工作的稳步推进，为全州公积金缴存人在购买刚需住房提供了强有力的保障，实现了预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是我中心高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身项目绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的项目绩效监控工作。明确了各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关部门、科室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

三是积极工作，稳步推进。财政项目支出绩效监控是一项全新的工作，各相关科室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

项目绩效评价得分表

一级指标	分   值	二级指标	分   值	三级指标	分   值	指标解释	评价标准	得     分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制 定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分）因素选择全面、合理(1分)	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6
项目管理	25	资金 到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分）,未及时到位但未影响项目进度（1.5分）未及时到位并影响项目进度（0-1分）	2
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况； 是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分), 严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量(4分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8

 

通过相关项目的实施，在很大程度上保障了我州住房公积金资金的有效、健康、安全运行。提升了资金的运用及管理，更好地为缴存职工提供了一个综合服务平台，缩短了归集、提取、贷款业务的办理时间。

（二）存在的问题。

组织项目实施过程中，存在以下问题：

一是项目部分具体事项的计划编制不够精确；

二是项目预算的准确性不高。

三是项目的相关知识不够专业。

（三）相关建议。

1.在编年度预算时，按照财政部门的规定编制申报项目绩效目标，并根据设定的项目绩效目标开展绩效跟踪、自评工作。

　　2.结合本单位实际，制定全面、准确的项目支出预算，提高年初预算的完整性和准确性。

　　3.健全完善单位内控制度，加强绩效评价管理制度执行力度。

　　4.根据年度工作计划和重点内容，细化、量化工作任务。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

责任编辑：李志明