目录 

公开时间：2024年9月3日

 

第一部分 部门概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分 部门概括

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律、法规和方针、政策，起草阿坝州行政区域内住房公积金管理地方性法规、规章草案，拟订有关政策并组织实施；负责全州住房公积金的管理运作；

（2）编制、执行住房公积金的归集、使用计划,编制计划执行情况报告；

（3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（4）审批住房公积金的提取、使用；

（5）负责住房公积金的核算；

（6）负责住房公积金的保值增值和归还；

（7）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（8）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

阿坝州住房公积金中心是独立核算的一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1975.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少41.07万元，下降2.04%。主要变动原因是：一是社会保障和就业支出（人员经费）增加32.12万元。二是卫生健康支出增加13.14万元。三是住房保障支出减少86.33万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1975.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1975.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1975.94万元，其中：基本支出1779.24万元，占90.05%；项目支出196.7万元，占9.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1975.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少41.07万元，下降2.04%。主要变动原因是：一是社会保障和就业支出（人员经费）增加32.12万元。二是卫生健康支出增加13.14万元。三是住房保障支出减少86.33万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1975.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.07万元，下降2.04%。主要变动原因是：一是社会保障和就业支出（人员经费）增加32.12万元。二是卫生健康支出增加13.14万元。三是住房保障支出减少86.33万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1975.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出204.94万元，占10.37%；卫生健康支出83.08万元，占4.2%；住房保障支出1687.92万元，占85.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1975.94，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为136.63万元，完成预算100% 。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为68.31万元，完成预算100% 。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为69.02万元，完成预算100% 。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为14.06万元，完成预算100% 。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为107.38万元，完成预算100% 。

6.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:支出决算为1580.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1779.24万元，其中：

人员经费1592.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费186.33万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.64万元，完成预算100%，较上年度增加11.54万元，增长103.96%。主要原因：一是因工作需要车辆使用频次增多，加之车辆使用时间较长，其车辆日常运行维护保养费用支出增加；二是按州直机关公务用车管理有关规定，对其中一辆使用时间超10年的公务用车进行了第一次大修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.66万元，占95.67%；公务接待费支出决算0.98万元，占4.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年无预算安排，与2022年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.66万元,完成预算96.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加10.85万元，增长100.37%。主要原因：一是因工作需要车辆使用频次增多以及车辆老化至日常运行维护保养费用增加；二是对其使用时间近10年的车辆进行了第一次大修。

其中：公务用车购置无预算安排。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出21.66万元。主要用于：开展全州住房公积金管理服务工作调研和13县（市）管理部日常工作监督检查；开展“两联一进”群众工作全覆盖和乡村振兴联系帮扶工作，开展防汛减灾、森林草原防灭火等州委州政府重点工作蹲点督导工作，参加全省住房公积金各类工作会议等使用公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，以及车辆大修支出。

3.公务接待费支出0.98万元，完成预算95.29%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.7万元，增长250%。主要原因是：接待人数及批次增加。其中：

国内公务接待支出0.98万元，主要用于开展全省住房公积金“互助互学”一家亲活动和推进成都、德阳、绵阳住房公积金业务区域合作等工作接待。国内公务接待3批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元。具体内容包括：召开阿坝、德阳、绵阳、广元中心住房公积金管理服务工作交流协作座谈会，职工绵阳购房“商转公”业务担保公司洽谈、全省住房公积金数字化发展交叉检查等工作接待支出。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州住房公积金中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州住房公积金中心政府采购支出总额196.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.7万元。主要用于：1、住房公积金管理系统服务系统集成租赁使用及安全维护；2、住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费。授予中小企业合同金额196.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额196.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州住房公积金中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于：住房公积金管理服务工作调研督导和机关正常运转。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对住房公积金管理系统服务系统集成租赁使用及安全维护、住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线等2个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成阿坝州住房公积金管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，阿坝州住房公积金管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.4分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是单位基本户银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 指：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）指：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）指：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件 

附件1

阿坝州住房公积金管理中心

部门预算绩效评价报告

 

按照《关于开展2024年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕19号）要求，州住房公积金管理中心高度重视，组织专门力量，对2023年度预算绩效情况进行了自查自评，现就有关情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）机构组成。

州住房公积金管理中心为州人民政府直属正县级公益一类事业单位，挂阿坝州住房公积金管理委员会办公室牌子。内设综合科、政策法规稽核科、归集提取科、信贷科、资金运营管理科、直属部及13县（市）管理部共19个机构。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律、法规和方针、政策，起草阿坝州行政区域内住房公积金管理地方性法规、规章草案，拟订有关政策并组织实施；负责全州住房公积金的管理运作。

2.编制、执行住房公积金归集、使用计划，编制计划执行情况报告。　　　

3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。　　

4.审批住房公积金的提取、使用。　　

5.负责住房公积金的核算。

6.负责住房公积金的保值、增值和归还。　　

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。　　

8.完成州委、州政府交办的其他任务。　　

（三）人员概况。

《中共阿坝州委办公室阿坝州人民政府办公室关于印发〈阿坝州住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阿委办发〔2019〕72号）核定中心事业编制71名，其中州本级28名，13县（市）管理部43名（马尔康、汶川、茂县、九寨沟4县（市）管理部事业编制各4名，其余9县管理部事业编制各3名）。截至2023年末，阿坝州住房公积金管理中心实有从业人员87人，2023年9月新增加4人。其中，在编67人，非在编20人（社会化服务）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年预算收入总额19759432.33元，财政拨款收入19759432.33元，占总收入的100%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算指标为（2080505款）1366286.08元；

    2.机关事业单位职业年金缴费支出预算指标为（2080506款）683143.04元；

    3.事业单位医疗预算指标为（2101102款）690152.96元；

    4.其他行政事业单位医疗支出预算指标为（2101199款）140634元；

    5.住房公积金预算指标为（2210201款）1073782元；

6.住房公积金管理预算指标为（2210302款）15805434.25元。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、“两联一进”、党建所发生的全部支出。

（二）支出情况。

 2023年预算支出（19759432.33元）：

    1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）1366286.08元；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）683143.04元；

3.事业单位医疗（2101102款）690152.96元；

4.其他行政事业单位医疗支出（2101199款）140634元；

5.住房公积金（2210201款）1073782元；

6.住房公积金管理（2210302款）15805434.25元。

（三）结余分配和结转结余情况。

阿坝州住房公积金管理中心2023年决算报表结转结余年末数为0元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

中心全面贯彻落实党中央、省、州预算绩效管理工作决策部署，围绕州委州政府中心工作，认真履行主体责任，坚持集体决策和分工负责制，落实一名班子成员和专门科室具体负责预算绩效管理工作，层层压实工作责任，加强预算管理，强化预算执行和绩效评估，为住房公积金高质量发展提供组织保证和预算支撑，推动实现了住房公积金管理运行质态良好和风险安全可控。 

本项考核满分65分，自评得分64.40分。

1.履职效能方面

一是归集额持续增长。2023年，住房公积金实缴单位2048个，实缴职工9.13万人；归集住房公积金25.73亿元，同比增长6.83%，完成年度计划的123.7%。归集总额219.16亿元，归集余额82.21亿元、较年初增长5.57亿元，人均余额近10万元，高出全省平均数30%以上。

二是资金使用依法规范高效。中心坚定落实以人民为中心的服务思想，不断优化政策业务设置，增添服务措施，切实服务职工安居宜居。2023年，为3.39万名缴存职工办理提取公积金20.17亿元，完成年度计划的168%，同比增长31.57%，增幅高于全省平均水平；发放贷款0.09万笔4.16亿元，同比下降2.82%，完成年度计划的208%；协助职工异地公积金贷款1.61亿元。

三是公积金保值增值。中心坚持“稳中求进、稳健运营”主基调，精打细算，强化资金调度管理，2023年，实现增值总收益1.44亿元，增值收益率1.81%，处于全省同行业第一梯队。

本项考核满分15分，自评得分15分。

2.预算管理方面

严格执行落实财政预算编制要求，按照有利于保障全州住房公积金管理服务工作正常运转，有利于提高管理服务质效，有利于推动住房公积金事业高质量发展的原则，坚持厉行节约，加强调研分析，着力提高部门预算编制的科学性、精准性和可执行性，强化预算执行、绩效评价和监督管理，确保预算执行落实到位，着力提高资金使用效率。收入预算的编制根据单位历年收入情况和预算年度收入增减变动因素，测算各项收入来源，并按照单位科目列明细，重视预算所用依据、标准的适用性和合理性，明确预算项目的工作目标和考核要求，促进单位不断细化预算编制。人员经费按机构编制部门批准的人员编制内实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费严格按照财政部门核定的标准测算。项目编制紧密结合公积金事业发展需要和年度规划，按照轻重缓急程度进行编预算制申报。

本单位1-6月支出执行进度为48.38%；1-10月支出执行进度为74.17%。部门整体年终预算结余为0元。严格执行财政批复的部门预算，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，较上年压减10%。             

本项考核满分25分，自评得分24.4分。

  3.财务管理方面

中心严格落实财务管理相关法规制度，严肃财经纪律，强化风险防控，确保了财务管理依法规范和合理高效。一是健全完善了中心内部控制制度。二是坚持会计、出纳岗位分设，强化监督制约，确保运行规范。三是坚持民主集中制原则，严格落实党组议事规则和“三重一大”制度，实行“一把手”三个不直接分管和财务支出“三级”审批机制，规范权力运行，有效防范廉政风险。

本项考核满分10分，自评得分10分。

  4.资产管理方面

    中心2023年无闲置、新增、报废资产，本单位人均资产变化率为-30.36%小于州直行政事业单位人人均资产变化率-3.96%；资产利用率超最低使用年限。

本项考核满分9分，自评得分9分。

  5.采购管理方面

中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理规定，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，全部预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，支持中小企业发展。2023年，中心面向中心企业的市场化服务和住房公积金管理信息系统集成租赁和维护2个采购项目，中标商均为中小企业。全年采购执行率100%。

本项考核满分6分，自评得分6分。

 （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额331.06万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

 1.项目决策方面

    2023年，中心纳入财政预算的3个项目均为保障住房公积金正常运转的刚性需求。中心严格履行评估论证、申报程序，对项目立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的科学性、实施的可行性、预算的合理性五个方面进行了重点评估和审核。

预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置基本符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

  部门预算项目在规定时间完成项目入库。

  本项考核满分12分，自评得分12分。

  2.项目执行方面

一是严格落实政府采购法规制度，按程序和要求全面完成2023年3个预算项目的政府采购工作。

二是强化项目执行跟踪管理。按照班子成员分工和科室职责，落实项目执行分管领导和相关责任科室，强化与供应商的沟通协作，坚持定期分析研判机制，切实解决项目执行中的困难和问题，有效发挥了项目服务住房公积金管理运行的支撑和保障作用，有力提高了项目资金的使用效率。

三是确保资金专款专用。中心严格落实项目资金国库集中支付制度，全额纳入财政预算一体化平台管理，主动接受财政监督和审计监督，确保了项目管理依法规范。2023年无项目调整。

 本项考核满分12分，自评得分12分。

  3.目标实现方面

一是从定性上来。专用线路和12329服务热线项目，为全州住房公积金管理服务系统提供了专用线路支撑，为缴存职工搭建了咨询、诉求平台，确保了住房公积金服务系统的安全平稳运行，推动了住房公积金服务质效不断改进和提升。住房公积金管理服务信息化系统集成租赁和维护项目，一方面为服务全州缴存单位和缴存职工提供了现代化的信息技术支撑和权力监督制约，另一方面提高了住房公积金管理服务水平；再一方面有利于节省系统建设和运维成本，处于全省最低水平。社会化服务项目，有力解决了中心编制受限、服务面宽（13县市）、服务群体广与新形势下单位、职工高质量服务需求的矛盾，提高了住房公积金的服务质效，住房公积金管理服务工作得到社会各方认可和好评。

二是从定量上来看。专用线路和12329服务热线项目，保障了全州15个点位（含州本级、卧龙特区）住房公积金管理服务信息化系统网络通信需求。住房公积金管理服务信息化系统集成租赁和维护项目，线下线上服务了全州 2048家缴存单位、9.13万名缴存职工住房公积需求，安全承载了全州219.16亿元缴存资金、27项提取业务136.95亿元、6项贷款业务68.97亿元的资金流量管理、风险控制等大量数据信息。社会化项目有效解决了全州14个住房公积金窗口服务力量不足的问题。

本项考核满分11分，自评得分11分。

（三）重点领域绩效分析。

2023年我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

一是有力推动了全国“深化放管服”改革、“全国通办”“跨省通办”“川渝通办”“公积金数字化发展”等上级重大决策部署在中心落地落实见效。

二是促进了住房公积金管理服务质效不断改进和提升。中心不断优化政策业务设置和办理流程，在全省率先开设“商转公”“异地二手房直贷”“异地公积金贷款委托按月定额还贷提取”等业务，推动实现27项提取业务全程网办，促进了公积金管理服务工作依法规范和高质高效。

三是推动了“阳光透明”住房公积金建设。线下线上为缴存单位和职工提供了住房公积金政策业务、个人缴存和使用情况实时查询，半年、年度结息和孳息分配信息推送，推进全州住房公积金管理运行情况季度公开，主动接受社会监督。按年向审计局提供住房公积金缴存、提取、贷款及资金核算等管理运行数据信息，主动接受审计监督；配合税务部门提供企业建制缴存数据信息，协助法院执行查询、冻结和扣划等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，中心在州委、州政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行和落实以人民为中心的发展思想，担当作为，履职尽责，在深化改革、风险防控、管理运行和优化服务等方面出实招、办事实、见实效，实现了住房公积金管理运行质态良好和安全可控，发挥了中心在服务全州民生、稳定、发展等大局中应有的作用，彰显了部门整体预算绩效管理质效，较好完成了中心年度各项目标任务。自评得分99.4分。

（二）存在问题

    一是对部分预算绩效指标的把握上不够精准；二是预算指标设置与中心职能职责结合不够紧密，数量指标、质量指标不够细化量化。

（三）改进建议

一是在准确理解把握上下功夫。进一步加强对预算绩效管理政策法规的学习和理解，准确把握各项指标设置的背景、意义和要求，切实做到心中有数。

二是在指标设置上下功夫。结合中心职能职责，全面分析指示要素内涵和要求，做到指标设置科学合理，确保具有实操性和可评价性。

三是建议针对单位性质特点，进一步加强预算绩效指标编制、评估工作的指导。

 

附表：   部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320021T000000119322-阿坝州住房公积金管理信息系统技术集成服务
主管部门		州住房公积金中心部门					实施单位	州住房公积金中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		利用第三方云计算服务提供针对公积金专属云的安全措施和数据备份措施。充分保证公积金系统的安全稳定运行。					完成了住房公积金管理服务系统安全维护，充分保证公积金系统的安全稳定运行。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施满足新的管理需求，确保了全州住房公积金管理系统平稳运行，系统是利用现运行业务系统的扩展性进行功能扩展，为保证此次扩展的功能在业务及数据流上与现运行的业务系统保持一致性，保证系统功能相互兼容，保障该项目系统的稳定运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	149.80	149.80			100.00%	10	10	.无
	其中：财政资金	150.00	149.80	149.80			100.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数据处理	≥	15	万条	15	20	20
		质量指标	数据安全率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障系统安全稳定	定性	效果显著		效果显著	5	5
			利于提高管理效率	定性	有效提高		有效提高	5	5
			提高提取便捷率	定性	有效提高		有效提高	10	10
	成本指标	经济成本指标	公积金系统维护费	≦	150	万元	150	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，该项目实施为服务全州缴存单位和缴存职工提供了现代化的信息技术支撑和权力监督制约，满足了我州住房公积金的业务需求，确保了全州住房公积金管理系统平稳运行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：彭伟					财务负责人：王维桥

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320021T000000119388-住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费
主管部门		州住房公积金中心部门					实施单位	州住房公积金中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		网络互联互通，信息资源共享。利用多渠道、多手段的服务模式，构建“互联网+政务服务”为核心的公共服务体系。					完成了全年网络互联互通，信息资源共享。
	2.项目实施内容及过程概述	保障全州住房公积金业务数据互联互通，信息资源共享。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.98	46.90	46.90			100.00%	10	10	.无
	其中：财政资金	47.98	46.90	46.90			100.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数据传送数量	≥	100	万条	100	20	20
		质量指标	经费支出合规性	定性	合规		合规	10	10
		时效指标	经费支出及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标		保障办公正常运行	定性	有效保障		有效保障	10	10
			保障资金安全率	=	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	电话专线成本	≦	0.8	万元	0.8	10	10
			专用线路租赁成本	≦	48	万元	48	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	96	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分。为全州住房公积金管理服务系统提供了专用线路支撑，为缴存职工搭建了咨询、诉求平台，确保了住房公积金服务系统的安全平稳运行，推动了住房公积金服务质效不断改进和提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：彭伟					财务负责人：王维桥

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000006119702-聘用人员经费
主管部门		州住房公积金中心部门					实施单位 （盖章）	州住房公积金中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成年度目标，保障人员工资。
	2.项目实施内容及过程概述	按季度及时，足额发放了聘用人员工资。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	133.08	132.00	132.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	133.08	132.00	132.00			100.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编外人员数量	≦	20	人	20	10	10
		质量指标	保障用人合法权益	=	100	%	100	10	10
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	定性	有效保障		有效保障	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费成本	≦	133.08	万元	132	20	20
合计								100	100
评价结论	自评得分100分。确保聘用人员年度内工资及时、足额发放。提高了住房公积金的服务质效，住房公积金管理服务工作得到社会各方认可和好评
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：易志勇					财务负责人：王维桥

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、财政拨款支出决算明细表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（详见附件）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（详见附件）

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

附件：州住房公积金中心2023年度部门决算公开报表