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公开时间：2023年9月18日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）主要职能。
（1）贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律、法规和方针、政策，起草阿坝州行政区域内住房公积金管理地方性法规、规章草案，拟订有关政策并组织实施；负责全州住房公积金的管理运作；
（2）编制、执行住房公积金的归集、使用计划,编制计划执行情况报告；
（3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
（4）审批住房公积金的提取、使用；
（5）负责住房公积金的核算；
（6）负责住房公积金的保值增值和归还；
（7）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
（8）完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
（一）全力支持住房市场发展，助力投资增长和经济发展。
树牢“大服务”理念，坚持优先安排调度资金支持州内住房项目建设和住房市场发展，及时签约办理州庆重点项目公积金贷款，指导各县住宅项目公积金贷款合作。出台落实企业公积金缓缴、保证金缴纳比例调降等4项政策措施，切实为企业降费减负。2022年，新开户单位124家，净增单位-121家；新开户职工1.23万人，净增职工0.03万人；实缴单位2018家，实缴职工8.43万人，缴存额24.09亿元，分别同比下降5.66%、0.35%、增长5.52%。2022年末，缴存总额193.43亿元，比上年末增加14.23%；缴存余额76.64亿元，同比增长12.96%。受委托办理住房公积金缴存业务的银行6家。
（二）切实保障住房消费，民生福祉不断增进。
坚持以人民为中心，围绕职工内地购房多元化需求，签署阿坝、绵阳推进住房公积金管理服务跨区域协同合作协议，达成政策互认、业务直通、信息互通、工作协作四方面合作事项。开通绿色渠道，采取特别措施，助力“6.10”马尔康地震受灾群众重建美好家园。为受新冠肺炎疫情影响的租房职工按实际金额提取住房公积金，对受新冠肺炎疫情影响不能正常偿还公积金贷款的缴存人不作逾期处理。下调首套个人住房公积金贷款利率。2022年，3.06万名缴存职工提取住房公积金15.30亿元，同比下降13.80%；提取额占当年缴存额的63.51%，比上年减少14.24个百分点。2022年末，提取总额116.79亿元，比上年末增加15.08%。
（三）动态管细管好“家底”，事业发展基础不断夯实。
坚持以资金安全管理、高效运营为核心，动态管细管好公积金“家底”。开展缴存合规自查清理和封存账户清理工作。深入排查化解行业风险隐患。举办“依法依规缴存使用公积金”宣传月活动。2022年，发放个人住房贷款0.09万笔4.28亿元，同比分别下降10%、10.46%。回收个人住房贷款4.59亿元。2022年末，累计发放个人住房贷款2.02万笔64.81亿元，贷款余额33.21亿元，分别比上年末增加4.66%、7.05%、下降0.92%。个人住房贷款余额占缴存余额的43.33%，比上年末减少6.08个百分点。受委托办理住房公积金个人住房贷款业务的银行5家。
（四）持续加强党的建设，管理服务能力提升明显。
深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作对阿坝工作的重要指示批示精神，持续巩固拓展党史学习教育成果，严格落实重大事项请示报告制度。全面加强内部控制管理，健全完善政风行风监督评议制度，规范涉住房公积金依法执行协助工作，强化住房公积金失信行为管理。优化合作银行业务服务，深化一体化政务服务平台建设。全力做好乡村振兴联系帮扶、“两联一进”、森林草原防灭火等重点工作。
阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心为州人民政府直属正县级公益一类事业单位，挂阿坝州住房公积金管理委员会办公室牌子，内设综合科、政策法规稽核科、归集提取科、信贷科、资金运营管理科、直属部及13县（市）管理部共19个机构。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,017.37万元。与2021年相比，收、支总计各增加288.48万元，增长16.69%。主要变动原因是：一是2022年度教育支出减少10.00万元。二是社会保障和就业支出（人员经费）增加32.87万元。三是卫生健康支出增加10.59万元。四是住房保障支出增加255.01万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2,017.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,017.01万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2,017.01万元，其中：基本支出1,820.31万元，占90.25%；项目支出196.70万元，占9.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2,017.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加288.85万元，增长16.71%。主要变动原因是：一是2022年度教育支出减少10.00万元。二是社会保障和就业支出（人员经费）增加32.87万元。三是卫生健康支出增加10.59万元。四是住房保障支出增加255.01万元。五是年末结转和结余增加0.36万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,017.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.48万元，增长16.69%。主要变动原因是：一是2022年度教育支出减少10.00万元。二是社会保障和就业支出（人员经费）增加32.87万元。三是卫生健康支出增加10.59万元。四是住房保障支出增加255.01万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,017.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出172.81万元，占8.57%；卫生健康支出69.94万元，占3.47%；住房保障支出1,774.25万元，占87.96%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2,017.01，完成预算99.98%。其中：
1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为115.21万元，完成预算100.00% 。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为57.61万元，完成预算100.00% 。
3.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为43.95万元，完成预算100.00% 。
4.卫生健康（类）210（款）11（项）99:支出决算为25.99万元，完成预算100.00% 。
5.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为98.55万元，完成预算100.00%
6.住房保障（类）221（款）03（项）02:支出决算为1675.70万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数主要原因是年初结转和结余0.36万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,820.31万元，其中：
人员经费1,656.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费163.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.10万元，完成预算100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.81万元，占97.39%；公务接待费支出决算0.28万元，占2.52%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。本单位不涉及因公出国（境）经费预算，历年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.81万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加-0.98万元，增长-8.31%。主要原因是：一是坚持轻车简从、历行节约原则，实行领导班子成员基层调研检查指导工作打捆安排用车，在确保工作扎实有力有序推进的同时，有效减少了公务用车次数。二是严格落实公务用车管理制度，严把车辆日常运行维护保养和费用报销审核关，在确保车辆安全运行和保障机关工作正常运转的同时，着力降低车辆运行费用。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元 。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10.81万元。主要用于：一是到12县常态开展住房公积金业务工作调研督导工作。二是开展“两联一进”群众工作全覆盖、乡村振兴联系指导、森林草原防灭火和政治安全风险隐患大排查督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.15万元，增长115.15%。主要原因是：接待人数增加。其中：国内公务接待支出0.28万元，接待结对兄弟中心来阿开展全省住房公积金行业“互助互学一家亲”活动人员支出。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：两个结对兄弟中心来阿开展全省住房公积金行业“互助互学一家亲”活动人员的用餐费用，共计0.28万元。外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，较上年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省阿坝州住房公积金管理中心机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省阿坝州住房公积金管理中心政府采购支出总额196.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出196.70万元。主要用于：1、住房公积金管理系统服务系统集成租赁使用及安全维护；2、住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费。授予中小企业合同金额196.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额196.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省阿坝州住房公积金管理中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于：保障住房公积金管理服务工作运转和开展全“两联一进”群众工作全覆盖、乡村振兴联系指导、森林草原防灭火和政治安全风险隐患大排查督导等重点工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对住房公积金管理系统服务系统集成租赁使用及安全维护、住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
二是扎实开展项目支出预算绩效评价工作。
（1）住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目全年预算数150万元，执行数为149.8万元，完成预算的99.86%。通过租赁第三方住房公积金管理服务系统集成及安全维护，切实满足了新形势下住房公积金事业发展和政务服务一体化建设的需要；充分利用第三方专业技术服务力量，切实保障了全州住房公积金业务系统运行的稳定性和数据信息的安全性，以及适时更新升级需求；利用第三方云计算服务，有效解决了住房公积金数据信息异地灾备和系统平衡运行需要。
（2）住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费服务项目预算47.98万元，执行46.9万元，完成预算的97.75%。通过项目实施，构建“互联网+政务服务”为核心的公共服务体系，保障了住房公积金管理服务系统自身运行和监管需求，促进了网络互联互通，推动实现了信息资源共享。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）: 指：机关事业单位基本养老保险缴费。
10机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:指：职业年金缴费。
11.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:指：事业单位医疗保险费用。
12.住房公积金221（类）02（款）01（项）:指：住房公积金 。
13.住房公积金管理221（类）03（款）02（项）:指：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
阿坝州住房公积金管理中心
2023年州级部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
州住房公积金管理中心为州人民政府直属正县级公益一类事业单位，挂阿坝州住房公积金管理委员会办公室牌子。内设综合科、政策法规稽核科、归集提取科、信贷科、资金运营管理科、直属部及13县（市）管理部共19个机构。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律、法规和方针、政策，起草阿坝州行政区域内住房公积金管理地方性法规、规章草案，拟订有关政策并组织实施；负责全州住房公积金的管理运作。
2.编制、执行住房公积金归集、使用计划，编制计划执行情况报告。
3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
4.审批住房公积金的提取、使用。
5.负责住房公积金的核算。
6.负责住房公积金的保值、增值和归还。
7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
《中共阿坝州委办公室 阿坝州人民政府办公室关于印发〈阿坝州住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阿委办发〔2019〕72号）核定中心事业编制71名，其中州本级28名，13县（市）管理部43名（马尔康、汶川、茂县、九寨沟4县（市）管理部事业编制各4名，其余9县管理部事业编制各3名）。2022年末实有从业人员83人，2022年10月调出2人，11月调出1人。截至2023年5月底实有从业人员83人，其中，在编63人，非在编20人（社会化服务）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年预算收入总额20170071.71元，财政拨款收入20170071.71元，占总收入的100%。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算指标为（2080505款）1152099.52元；
2.机关事业单位职业年金缴费支出预算指标为（2080506款）576049.76元
3.事业单位医疗预算指标为（2101102款）439483.14元；
4.其他行政事业单位医疗支出预算指标为（2101199款）259914.72元；
5.住房公积金预算指标为（2210201款）985523.00元；
6.住房公积金管理预算指标为（2210302款）16757001.57元。
主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、“两联一进”、党建所发生的全部支出。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年预算支出（20170071.71元）：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）1152099.52元；
2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）576049.76元；
3.事业单位医疗（2101102款）439483.14元；
4.其他行政事业单位医疗支出（2101199款）259914.72元；
5.住房公积金（2210201款）985523.00元；
6.住房公积金管理（2210302款）16757001.57元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格执行落实财政预算编制要求，按照有利于保障全州住房公积金管理服务工作正常运转，有利于提高管理服务质效，有利于推动住房公积金事业高质量发展的原则，坚持厉行节约，加强调研分析，着力提高部门预算编制的科学性、精准性和可执行性，强化预算执行、绩效评价和监督管理，确保预算执行落实到位，着力提高资金使用效率。收入预算的编制根据单位历年收入情况和预算年度收入增减变动因素，测算各项收入来源，并按照单位科目列明细，重视预算所用依据、标准的适用性和合理性，明确预算项目的工作目标和考核要求，促进单位不断细化预算编制。人员经费按机构编制部门批准的人员编制内实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费严格按照财政部门核定的标准测算。项目编制紧密结合公积金事业发展需要和年度规划，按照轻重缓急程度进行编预算制申报。
（二）执行管理情况。
严格执行财政批复的部门预算，“三公”经费情况：2022年我中心未预算出国（境）经费，接待费年初预算指标为28436.37元，实际支出2840.00元，占年初预算的9.99%。
2022年公务用车运行维护费预算指标为144000.00元，实际支出为108135.98元，占年初预算的75.09%，2021年公务用车运行维护费预算指标为144000.00元，实际支出为117931.38元，2022年较上年支出减少9795.40元，增长了-8.31个百分点。
项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。
2022年，根据审计反馈意见，着力从预算编制、预算执行、财务管理、风险评估、“三重一大”等方面进一步健全完善了中心内部控制制度，强化执行监督和跟踪问效，为住房公积金事业持续健康高质量发展提供的制度机制保障，有力推进法治中心建设，确保始终沿着法治化轨道前进。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委省政府和州委州政府的决策部署，围绕服务中心大局，立足部门职能职责，认真履职尽责，实现公积金管理运行质态良好，高质量推动住房公积金事业发展。严格落实财政预算管理要求，预算编制精准科学、整体支出依法合规，资金使用合理高效。
（1）缴存：2022年，新开户单位124家，净增单位-121家；新开户职工1.23万人，净增职工0.03万人；实缴单位2018家，实缴职工8.43万人，缴存额24.09亿元，分别同比下降5.66%、0.35%、增长5.52%。2022年末，缴存总额193.43亿元，比上年末增加14.23%；缴存余额76.64亿元，同比增长12.96%。受委托办理住房公积金缴存业务的银行6家。
（2）提取：2022年，3.06万名缴存职工提取住房公积金；提取额15.30亿元，同比下降13.80%；提取额占当年缴存额的63.51%，比上年减少14.24个百分点。2022年末，提取总额116.79亿元，比上年末增加15.08%。
（3）贷款：2022年，发放个人住房贷款0.09万笔4.28亿元，同比分别下降10%、10.46%。回收个人住房贷款4.59亿元，累计发放个人住房贷款2.02万笔64.81亿元，贷款余额33.21亿元，分别比上年末增加4.66%、7.05%、下降0.92%。个人住房贷款余额占缴存余额的43.33%，比上年末减少6.08个百分点。
（二）存在问题。
两个项目资金支付较晚。主要是：1、根据合同约定支出时间在项目基本完成时支付；（2）项目实施时间较长，完成全部验收后在11月支付。
（三）改进建议。
重视在财务方面的内部控制，构建内部控制体系，将财务风险管理与内部控制结合在一起，加强对财务部门的内部审计力度，实现对财务风险的管理和防范，提升事业单位的财务质量。严格控制各项经费的开支，加快项目资金的支出进度，提高经费的使用效率。
综上所述，对照《州级部门支出绩效评价体系》进行梳理，我单位的预算编制，综合管理，预算执行，绩效评价、依法接受财政监督、部门整体绩效均无扣分；因自查得分100分。
附件2
阿坝州住房公积金管理中心
部门预算项目支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1.住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目
项目背景：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心（以下简称：中心）以云的方式部署信息系统，以购买服务的方式利用信息系统，通过公积金专属云建设，可以充分利用云计算资源可弹性扩展的优势，持续满足业务发展需求；可以保证公积金系统的可持续安全，利用第三方云计算服务提供针对公积金专属云的安全措施和数据备份措施，充分保证公积金系统的安全稳定运行。
项目实施情况：住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目的实施，满足新的管理需求，确保了全州住房公积金管理系统平稳运行，此次采购的系统是利用现运行业务系统的扩展性进行功能扩展，中心现运行的业务系统从2006年起一直由四川三德信息技术有限责任公司开发并提供服务，为保证此次扩展的功能在业务及数据流上与现运行的业务系统保持一致性，保证系统功能相互兼容，保障该项目系统的稳定运行。
资金投入使用情况：住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目经费年初预算资金1500000.00元。计划资金全部到位，共计1500000.00元。项目资金根据合同履行情况于每年12月底前，支出1498000.00元。
2.住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费服务项目
项目背景：随着信息化的深入推进，为确保我中心架设信息高速通道，信息共享。实现中心、银行、缴存单位、监管部门以及其他管理单位间网络互联互通，信息资源共享。利用多渠道、多手段的服务模式，构建“互联网+政务服务”为核心的公共服务体系，着力打造“网上服务”，力争实现“零接触”、“零资料”、“零等待”的服务效果，为缴存单位、职工以及相关单位在业务、政策以及查询等方面提供多形式、全方位、高品质的服务。
项目实施情况：开通13县到阿坝州住房公积金管理中心（马尔康）VPN10M光纤电路，接口为以太口（RJ45);为州中心（含州政务中心）提供VPN40M汇聚电路1条，汇聚全州电路；开通马尔康县到卧龙管理局财务所VPN4M光纤电路1条；开通12329服务热线专线；开通阿坝州住房公积金管理中心（马尔康）到成都创意公司10M专线电路1条；开通100M光纤互联网专线1条。
资金投入使用情况：住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费服务项目经费年初预算资金479800.00元。计划资金全部到位，共计479800.00元。项目资金根据合同履行情况于每年12月底前，支出469000.00元。
（二）项目绩效目标。
1.住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目
总体目标：住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目利用云计算资源可弹性扩展的优势，持续满足业务发展需求；利用第三方云计算服务提供针对公积金专属云的安全措施和数据备份措施。充分保证公积金系统的安全稳定运行。
阶段性目标：完成住房公积金管理系统维护、设备租赁等。
2.住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费服务项目
总体目标：网络互联互通，信息资源共享。利用多渠道、多手段的服务模式，构建“互联网+政务服务”为核心的公共服务体系。
阶段性目标：着力打造“网上服务”，力争实现“零接触”、“零资料”、“零等待”的服务效果。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。
1.评价原则
本次评价指标体系制定遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则实施。
2.评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《阿坝州财政局关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2023〕17号）文件要求，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
3.评价方法
主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法；部门和财政评价根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的办法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
5.绩效自评工作过程
（1）前期准备。
一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科部负责人为成员的绩效评价领导小组，统一安排部署2022年度绩效评价工作；二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括州财政局2022年部门项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕2022年年初确定的重点工作目标及州委州政府2022年度综合考核指标要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性地制定整改措施并组织抓好落实。
6.组织实施。
在年度预算执行过程中，由绩效评价领导小组办公室牵头及时开展预算绩效评价工作，提升认识，严格要求，认真研究制定年度预算绩效管理工作计划；按要求制定绩效目标体系；认真组织开展部门绩效运行监控、绩效评价工作，对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作；按相关评价报告格式的要求形成评价报告；自评报告按规定进行审核并签署审核意见，严格执行部门内控制度及绩效管理实施细则。
7.综合评价结论（附评分表）
8.绩效评价综合结论
本次绩效评价的项目，严格按照规定时间、格式要求编制项目支出绩效目标，申报绩效目标能够体现预期绩效目标，具体支出指标能细化和量化，基本能够明确，表述清晰，符合部门职能及业务发展规划，总体自评等级为优。
（二）绩效目标实现情况。
2022年年度申报项目运行成效良好，均已完成绩效目标，完成率为100%，总体绩效目标实现评价为优。
三、绩效评价分析
（一）项目决策情况。
从综合评价来看，阿坝州住房公积金管理中心各预算项目立项依据充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况。
我单位建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审制、监督检查制， 验收制、合同制。对按要求编报绩效目标的部门项目实施动态跟踪，按要求开展项目支出绩效运行监控；纳入绩效运行监控管理的项目监控情况良好，对偏离绩效目标较大、预算执行进度缓慢的部门整体支出、项目支出及时提出预算调整意见；将监控结果应用于下年度预算管理。
（三）项目产出情况。
从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好履行了住房公积金管理服务职责。
（四）项目效益情况。
1.项目成本（预算）控制情况。
各项目通过政府采购等相关手续后稳步推进，并根据年度工作计划做好各项目工作。年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，项目运行成本均在预算控制范围内。
2.项目完成质量。
通过论证和比较分析，各项目均完成了相应的项目绩效目标。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
各项目有序推进，基本完成，实现了预期目标。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
通过各个项目的实施，确保了我州住房公积金工作的稳步推进，为全州公积金缴存人在购买刚需住房提供了强有力的保障，实现了预期目标。
四、存在主要问题
（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，下一步需要加强思想认识。
（二）预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不专业。
（三）缺乏专业、系统的学习。
五、相关措施建议
1.在编年度预算时，按照财政部门的规定编制申报项目绩效目标，并根据设定的项目绩效目标开展绩效跟踪、自评工作。
2.结合本单位实际，制定全面、准确的项目支出预算，提高年初预算的完整性和准确性。
3.健全完善单位内控制度，加强绩效评价管理制度执行力度。
4.根据年度工作计划和重点内容，细化、量化工作任务。
5.建议进一步加大预算绩效管理培训力度。
附表
第五部分 附表
2022年部门决算公开报表
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