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公开时间：2022年 9月22日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况。
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（1）贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律、法规和方针、政策，起草阿坝州行政区域内住房公积金管理地方性法规、规章草案，拟订有关政策并组织实施；负责全州住房公积金的管理运作；
（2）编制、执行住房公积金的归集、使用计划,编制计划执行情况报告；
（3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
（4）审批住房公积金的提取、使用；
（5）负责住房公积金的核算；
（6）负责住房公积金的保值增值和归还；
（7）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
（8）完成州委、州政府交办的其他任务。
二、2021年重点工作完成情况。
一是扩面增量稳中有进，资金盘不断做大。坚持积极稳妥不冒进、先易后难不盲动，将推动行政事业单位编外聘用人员缴存公积金作为主攻方向，精准宣传和规范引导“三类”单位和群体缴存公积金。全年新开户单位149家,新开户职工1.47万人；实缴单位2139家，实缴职工8.46万人。全年缴存公积金22.83亿元，同比增长5.4%；缴存总额169.34亿元，比上年末增加15.59%；缴存余额67.85亿元，同比增长8.1%。
二是资金使用依法合规，保障需求有力有效。全面加强依法规范管理，及时修订提取和贷款管理实施细则，开展公积金政务服务“百日攻坚”，梳理完善办事服务清单，深入推进“一网通办”“跨省通办”“川渝通办”等工作，优先保障职工在州刚需住房消费需求，优先支持州内住房项目建设和住房市场发展，最大限度支持和服务职工内地购房需求。
全年办理公积金提取17.75亿元，同比增长17.61%，完成年度目标任务的161.36%;为1041户家庭发放购房贷款4.78亿元，同比下降16%，完成年度目标任务的136.57%。个人住房贷款余额占缴存余额的49.41%，比上年末减少3.86个百分点。
三是资产运营科学高效，质量效益持续提升。坚持精打细算、颗粒归公，推进资金及时精准调度常态化，本着有利于业务发展、有利于增加收益、有利于工作协同原则，促进储蓄资金合理配置，最大限度增加收益，并加强制度机制有效制衡和技术手段创新，确保了公积金在安全有序、阳光透明的轨道上运行。全年新增公积金储蓄6.08亿元，累积存款达到35.8亿元，其中定期存款35.39亿元，占存款总额的98.85%。储蓄资金平均加权利率3.85%，较三年期基准利率上浮40%，全年增值总收益1.38亿元，再创历史新高。
四是党的建设不断加强，服务水平不断提高。深入推进党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，认真做好“两联一进”群众工作全覆盖，保持民族团结进步示范单位、全州最佳文明单位称号，坚持变被动受理审核为主动换位贴心服务，推行“五制”“四公开”“三亮明”服务，持续精简办事手续，加快信息化建设。深入做好“两联一进”群众工作全覆盖，抽派2名优秀年轻同志接力驻村工作。深入26个机关、16个学校、12个企业、20个乡镇、4个景区、13所医院宣讲法规政策业务。在一体化政务服务平台梳理上线服务事项17项，网厅办理业务48049件，全程网办率、按时办结率均达100%。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1728.89万元。与2020年度收、支总计1699.08万元相比，收、支总计各增加29.81万元，增长1.75%。主要变动原因是：一是2021年度基本支出（人员经费及公用经费）增加15.64万元。二是项目支出增加14.17万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1693.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1693.82万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1728.52万元，其中：基本支出1508.09万元，占87.25%；项目支出220.44万元，占12.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计各1693.82万元、1728.52万元。与2020年财政拨款收、支总计各1452.43万元、1664.01万元相比，财政拨款收、支总计各增加241.39万元、64.51万元，各增长16.62%、3.88%。主要变动原因是：一是2021年度基本支出（人员经费及公用经费）增加50.34万元。二是项目支出增加14.17万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1728.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加64.51万元，增长3.88%。主要变动原因是：一是2021年度基本支出（人员经费及公用经费）增加50.34万元。二是项目支出增加14.17万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1,728.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%，国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出10.00万元，占0.58%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出139.94万元，占8.10%；卫生健康（类）支出59.35万元，占3.43%%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出1,519.24万元，占87.89%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗役特别国债安排的（类）支出0.00万元，占0.00%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1782.52万元，完成预算100.00%。其中：
1.其他教育支出（类）205（款）99（项）99:支出决算为10.00万元，完成预算100.00% 。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为93.29万元，完成预算100.00% 。
3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为46.65万元，完成预算100.00% 。
4.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为46.98万元，完成预算100.00% 。
5.卫生健康（类）210（款）11（项）99:支出决算为12.37万元，完成预算100.00% 。
6.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为94.18万元，完成预算100.00%
7.住房保障（类）221（款）03（项）02:支出决算为1425.06万元，完成预算100.00% 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1508.09万元，其中：
人员经费1255.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费252.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.93万元，完成预算68.76%，决算数小于预算数的主要原因是：1.我单位2021年无公务出国；2.积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制单位公务接待；3.进一步规范和加强了单位公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.79万元，占98.91%；公务接待费支出决算0.13万元，占1.09%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.79万元,完成预算81.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.58万元，下降21.88%。主要原因是：一是坚持轻车简从、历行节约原则，实行领导班子成员基层调研检查指导工作打捆安排用车，在确保工作扎实有力有序推进的同时，有效减少了公务用车次数。二是严格落实公务用车管理制度，严把车辆日常运行维护保养和费用报销审核关，在确保车辆安全运行和保障机关工作正常运转的同时，着力降低车辆运行费用。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出11.79万元。主要用于：一是开展住房公积金缴存、提取、贷款管理办法修订实施一线调研和全州住房公积金业务运行检查指导工作。二是开展“两联一进”群众工作全覆盖、乡村振兴联系指导、森林草原防灭火和政治安全风险隐患大排查督导等重点工作。
3.公务接待费支出0.13万元，完成预算4.41%。公务接待费支出决算比2020年减少0.10万元，降低43.48%。主要原因是：中心坚定贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待管理规定，规范公务接待支出。
国内公务接待支出0.13万元，主要用于：接待绵阳天力融资担保有限责任公司到我中心商洽业务及省住房公积金监管处到我中心座谈调研。国内公务接待2批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：1.2021年6月16日晚餐600.00元；2.2021年10月14日晚餐720.00元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，四川省阿坝州住房公积金管理中心（本级）机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。
（二）政府采购支出情况
2021年，四川省阿坝州住房公积金管理中心（本级）政府采购支出总额220.44万元，其中：政府采购货物支出23.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出197.20万元。主要用于：1、办公设备购置；2、住房公积金管理系统服务系统集成租赁使用及安全维护；3、住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费。授予中小企业合同金额220.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额220.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，四川省阿坝州住房公积金管理中心（本级）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于：保障住房公积金管理服务工作运转和开展全“两联一进”群众工作全覆盖、乡村振兴联系指导、森林草原防灭火和政治安全风险隐患大排查督导等重点工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年初预算编制阶段，组织对：1、业务宣传；2、住房公积金管理系统服务系统集成租赁使用及安全维护；3、住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线；4、专用材料费；5、法治经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展了绩效监控；年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）: 指：机关事业单位基本养老保险缴费。
10机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:指：职业年金缴费。
11.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:指：事业单位医疗保险费用。
12.住房公积金221（类）02（款）01（项）:指：住房公积金 。
13.住房公积金管理221（类）03（款）02（项）:指：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入、支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
责任编辑：姜永美
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